Az Fund 1 distribuzione dividendi trimestrale


AZ Fund Management procederà in data 19 gennaio 2015 (e 30 gennaio 2015 con riferimento ai soli Comparti Formula 1 – Alpha Plus e Cat Bond Fund 1) alla distribuzione trimestrale dei dividendi a fronte dei Comparti che prevedono la classe di quote a distribuzione, secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata:

DISTRIBUZIONE Valore quota del 30 dicembre 2014 Importo lordo unitario per quota %
Bond Target 2015 TRIMESTRALE: 1 ottobre – 31 dicembre 2014 5,424 0,050 0,92%
Formula Target 2015 5,558 0,050 0,90%
Bond Target Giugno 2016 5,158 0,050 0,97%
International Bond Target Giugno 2016 4,272 0,038 0,89%
Income 5,762 0,029 0,50%
Patriot 6,624 0,099 1,49%
Solidity 5,777 0,057 0,99%
Dividend Premium 5,097 0,076 1,49%
Best Cedola 4,971 0,037 0,74%
Bond Target Settembre 2016 5,48 0,050 0,91%
Global Currencies & Rates 4,083 0,038 0,93%
Bond Target Dicembre 2016 5,262 0,045 0,86%
Bond Target 2016 Equity Options 5,161 0,100 1,94%
Bond Target 2017 Equity Options 5,101 0,075 1,47%
Formula 1 – Alpha Plus 5,523 0,000 0,00%
Corporate Premium 5,212 0,025 0,48%
Short Term Global High Yield 4,971 0,037 0,74%
Hybrid Bonds 5,212 0,050 0,96%
Lira Plus 4,713 0,100 2,12%
Global Sukuk 5,375 0,050 0,93%
Institutional Target 5,575 0,042 0,75%
Cat Bond Fund 5,278 0,016 0,30%
Top Rating 5,150 0,051 0,99%
Core Brands 5,732 0,030 0,52%
Formula 1 – Absolute 5,399 0,045 0,83%
European Dynamic 5,295 0,040 0,76%
Carry Strategies 5,006 0,012 0,24%
Bond Target 2018 Equity Options 4,815 0,025 0,52%
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Informazioni su Mario Martino

Senior Partner Azimut
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Una risposta a Az Fund 1 distribuzione dividendi trimestrale

  1. Ferrari ha detto:

    Molto interessante, tecnico e preciso.

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