Nuovi comparti AZ Fund 1


 

 

 

AZ FUND 1 ARBITRAGE

POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Comparto rappresenta una novità assoluta per Azimut in quanto effettuerà i propri investimenti attraverso una strategia di tipo “merger arbitrage”. In tale ottica il comparto investirà principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria o assimilabili a titoli azionari emessi da società soggette ad operazioni di “finanza straordinaria” (quali ad esempio fusioni, scissioni, acquisizioni e altre riorganizzazioni d’impresa).

Lo stile di gestione del comparto è totalmente flessibile infatti, qualora sul mercato non siano disponibili operazioni in linea con la strategia d’investimento sopra descritta in grado di assicurare un’adeguata diversificazione di portafoglio, il Comparto si riserva la facoltà, a propria totale discrezione, di investire la restante parte degli attivi netti del Comparto:

 fino al massimo del 20% degli attivi netti in strumenti finanziari di natura azionaria non soggetti ad operazioni di “finanza straordinaria” già annunciate al mercato;

 fino ad un massimo del 100% degli attivi netti in titoli obbligazionari, strumenti del mercato monetario e liquidità.

CLASSI DI QUOTE: Il Comparto dispone sia delle classi di quote ad accumulazione che a distribuzione dei proventi. La distribuzione dei redditi viene effettuata su base trimestrale.

 

AZ FUND 1 EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND

POLITICA DI INVESTIMENTO: il Comparto orienterà gli investimenti principalmente:

 in titoli obbligazionari e/o monetari emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti, principalmente denominati nelle rispettive valute locali,

 in parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari denominati nelle rispettive valute locali ed emessi da governi, agenzie governative, emittenti sovranazionali e/o corporate dei paesi emergenti.

La Società di Gestione potrà – al fine di una gestione flessibile del Comparto – investire fino al 100% degli attivi netti del Comparto sia in parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari obbligazionari e strumenti del mercato monetario dei paesi emergenti, sia in obbligazioni e strumenti del mercato monetario.

Il comparto si avvale delle specifiche expertise sviluppate in questi anni sui mercati obbligazionari emergenti dalle diverse società di gestione appartenenti al gruppo Azimut. In particolare questo comparto potrà beneficiare dell’advisory delle seguenti società: AZIMUT PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş (con riferimento al mercato turco e medio-orientale), AN ZHONG (AZ) INVESTMENT MANAGEMENT HONG KONG Ltd. (con riferimento all’esperienza maturata sulla valuta Renminbi) e AZ LEGAN ADMINISTRAÇAO DE RECURSOS LTDA. (con riferimento al mercato brasiliano e sud americano).

CLASSI DI QUOTE: Il Comparto dispone sia delle classi di quote ad accumulazione che a distribuzione dei proventi. La distribuzione dei redditi viene effettuata su base trimestrale. Il Comparto prevede altresì quote hedged e non hedged ovvero rispettivamente con copertura e senza copertura contro il rischio di cambio EURO/USD

 

AZ FUND 1 GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY

POLITICA DI INVESTIMENTO: il Comparto orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari azionari, emessi da società emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi.

La Società di Gestione potrà – al fine di una gestione flessibile del Comparto – investire fino al 100% degli attivi netti del Comparto sia in parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari azionari dei paesi emergenti, sia in azioni e titoli assimilabili alle azioni di paesi emergenti.

Il Comparto non è subordinato ad alcun vincolo esprimibile in termini di area geografica, settore, valuta di denominazione e/o capitalizzazione dell’emittente. La componente del portafoglio in valuta locale normalmente non sarà coperta.

Il comparto si avvale delle specifiche expertise sviluppate in questi anni sui mercati azionari emergenti dalle diverse società di gestione appartenenti al gruppo Azimut. In particolare questo comparto potrà beneficiare dell’advisory delle seguenti società: AZIMUT PORTFÖY YÖNETIMI A.Ş. (con riferimento al mercato turco e medio-orientale) e ATHENAEUM LTD (con riferimento al mercato asiatico)

CLASSI DI QUOTE: Il Comparto dispone delle sole quote ad accumulazione dei proventi

 

 

Az Fund 1 distribuzione dividendi trimestrale


AZ Fund Management procederà in data 19 gennaio 2015 (e 30 gennaio 2015 con riferimento ai soli Comparti Formula 1 – Alpha Plus e Cat Bond Fund 1) alla distribuzione trimestrale dei dividendi a fronte dei Comparti che prevedono la classe di quote a distribuzione, secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata:

DISTRIBUZIONE Valore quota del 30 dicembre 2014 Importo lordo unitario per quota %
Bond Target 2015 TRIMESTRALE: 1 ottobre – 31 dicembre 2014 5,424 0,050 0,92%
Formula Target 2015 5,558 0,050 0,90%
Bond Target Giugno 2016 5,158 0,050 0,97%
International Bond Target Giugno 2016 4,272 0,038 0,89%
Income 5,762 0,029 0,50%
Patriot 6,624 0,099 1,49%
Solidity 5,777 0,057 0,99%
Dividend Premium 5,097 0,076 1,49%
Best Cedola 4,971 0,037 0,74%
Bond Target Settembre 2016 5,48 0,050 0,91%
Global Currencies & Rates 4,083 0,038 0,93%
Bond Target Dicembre 2016 5,262 0,045 0,86%
Bond Target 2016 Equity Options 5,161 0,100 1,94%
Bond Target 2017 Equity Options 5,101 0,075 1,47%
Formula 1 – Alpha Plus 5,523 0,000 0,00%
Corporate Premium 5,212 0,025 0,48%
Short Term Global High Yield 4,971 0,037 0,74%
Hybrid Bonds 5,212 0,050 0,96%
Lira Plus 4,713 0,100 2,12%
Global Sukuk 5,375 0,050 0,93%
Institutional Target 5,575 0,042 0,75%
Cat Bond Fund 5,278 0,016 0,30%
Top Rating 5,150 0,051 0,99%
Core Brands 5,732 0,030 0,52%
Formula 1 – Absolute 5,399 0,045 0,83%
European Dynamic 5,295 0,040 0,76%
Carry Strategies 5,006 0,012 0,24%
Bond Target 2018 Equity Options 4,815 0,025 0,52%

Az Fund 1 distribuzione dividendi trimestrale


Comparto Stacco Valore quota del 30 settembre 2014 importo lordo(*) unitario per quota (in Euro) %
Bond Target 2015 TRIMESTRALE: 1 luglio – 30 settembre 2014 5,482 0,050 0,91%
Formula Target 2015 5,617 0,005 0,09%
Bond Target Giugno 2016 5,209 0,050 0,96%
International Bond Target Giugno 2016 4,414 0,038 0,86%
Income 5,589 0,041 0,73%
Patriot 6,477 0,095 1,47%
Solidity 5,757 0,057 0,99%
Dividend Premium 5,121 0,050 0,98%
Best Cedola 5,076 0,025 0,49%
Bond Target Settembre 2016 5,511 0,050 0,91%
Global Currencies & Rates 4,212 0,038 0,90%
Bond Target Dicembre 2016 5,305 0,045 0,85%
Bond Target 2016 Equity Options 5,196 0,025 0,48%
Bond Target 2017 Equity Options 5,135 0,025 0,49%
Formula 1 – Alpha Plus 5,526 0,008 0,14%
Corporate Premium 5,378 0,053 0,99%
Short Term Global High Yield 4,94 0,037 0,75%
Hybrid Bonds 5,196 0,050 0,96%
Lira Plus 4,761 0,100 2,10%
Global Sukuk 5,241 0,050 0,95%
Institutional Target 5,581 0,042 0,75%
Cat Bond Fund 5,283 0,021 0,40%

Az Fund 1 distribuzione dividendi trimestrale


Valore quota del 30 giugno 2014 importo lordo unitario per quota (in Euro) Rendimento trimestrale
Bond Target 2015 5,511 0,050 0,91%
Formula Target 2015 5,600 0,050 0,89%
Bond Target Giugno 2016 5,241 0,050 0,95%
International Bond Target Giugno 2016 4,377 0,038 0,87%
Income 5,834 0,035 0,60%
Patriot 6,281 0,063 1,00%
Solidity 5,686 0,045 0,79%
Dividend Premium 5,070 0,051 1,01%
Best Cedola 5,167 0,051 0,99%
Bond Target Settembre 2016 5,549 0,050 0,90%
Global Currencies & Rates 4,183 0,038 0,91%
Bond Target Dicembre 2016 5,349 0,045 0,84%
Bond Target 2016 Equity Options 5,198 0,025 0,48%
Bond Target 2017 Equity Options 5,141 0,025 0,49%
Formula 1 – Alpha Plus 5,532 0,014 0,25%
Corporate Premium 5,317 0,053 1,00%
Short Term Global High Yield 5,062 0,051 1,01%
Hybrid Bonds 5,247 0,050 0,95%
Lira Plus 4,792 0,080 1,67%
Global Sukuk 4,944 0,040 0,81%
Institutional Target 5,567 0,042 0,75%