| Comparto | Stacco | Valore quota del 30 settembre 2014 | importo lordo(*) unitario per quota (in Euro) | % |
| Bond Target 2015 | TRIMESTRALE: 1 luglio – 30 settembre 2014 | 5,482 | 0,050 | 0,91% |
| Formula Target 2015 | 5,617 | 0,005 | 0,09% | |
| Bond Target Giugno 2016 | 5,209 | 0,050 | 0,96% | |
| International Bond Target Giugno 2016 | 4,414 | 0,038 | 0,86% | |
| Income | 5,589 | 0,041 | 0,73% | |
| Patriot | 6,477 | 0,095 | 1,47% | |
| Solidity | 5,757 | 0,057 | 0,99% | |
| Dividend Premium | 5,121 | 0,050 | 0,98% | |
| Best Cedola | 5,076 | 0,025 | 0,49% | |
| Bond Target Settembre 2016 | 5,511 | 0,050 | 0,91% | |
| Global Currencies & Rates | 4,212 | 0,038 | 0,90% | |
| Bond Target Dicembre 2016 | 5,305 | 0,045 | 0,85% | |
| Bond Target 2016 Equity Options | 5,196 | 0,025 | 0,48% | |
| Bond Target 2017 Equity Options | 5,135 | 0,025 | 0,49% | |
| Formula 1 – Alpha Plus | 5,526 | 0,008 | 0,14% | |
| Corporate Premium | 5,378 | 0,053 | 0,99% | |
| Short Term Global High Yield | 4,94 | 0,037 | 0,75% | |
| Hybrid Bonds | 5,196 | 0,050 | 0,96% | |
| Lira Plus | 4,761 | 0,100 | 2,10% | |
| Global Sukuk | 5,241 | 0,050 | 0,95% | |
| Institutional Target | 5,581 | 0,042 | 0,75% | |
| Cat Bond Fund | 5,283 | 0,021 | 0,40% |
Mario Martino 