Novità diritto di switch Az Fund

Il 30 aprile è terminata l’agevolazione riguardante la riduzione del diritto fisso di conversione da € 25 a € 10 che viene sostituita – con decorrenza 1° maggio 2011 – da una nuova agevolazione articolata come segue :

1. sulla prima operazione di conversione disposta in ciascun anno solare, verrà
riconosciuta la completa esenzione dal pagamento del diritto fisso di € 25;

2. l’esenzione sarà applicata anche nel caso di switch multipli. Continueranno viceversa ad essere applicati i consueti diritti fissi di rimborso/sottoscrizione pari a € 5;

3. l’esenzione sarà concessa solo sulla prima operazione disposta a fronte del medesimo
Dossier.

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Aggiornamento comparti Best

Best Bond: Il fondo Pictet Emerging Local Currency Debt, presente in portafoglio sia in base al criterio “AuM” che “Raccolta”, è stato dimezzato e rimane in portafoglio esclusivamente in base al criterio “AuM”. Al suo posto è entrato in portafoglio in base al criterio “Raccolta” il fondo Julius Baer Local Emerging Bond. Il cambio apportato non ha avuto impatti in termini di asset allocation, ma ha permesso un aumento della diversificazione del portafoglio.

Best Equity: Il fondo Blackrock World Mining, presente in portafoglio all’8,4% in base al criterio “AuM” è stato venduto integralmente a causa di raccolta netta negativa sugli ultimi sei mesi cumulati (si ricorda che in caso di raccolta negativa sui sei mesi rolling, un fondo viene liquidato integralmente, anche per la quota presente in portafoglio in base al criterio AuM). Al suo posto, in base al criterio AuM, è entrato il fondo Blackrock World Gold, specializzato in società estrattrici di oro. Il fondo JPMorgan Global Focus, presente in portafoglio all’8,4% in base al criterio “Raccolta” è stato liquidato e sostituito, sempre in base al criterio Raccolta”, dal fondo JPMorgan Emerging Markets Equity. A seguito del cambio in oggetto, è aumentata l’esposizione ai paesi emergenti e diminuita quella ai paesi sviluppati.