Az Fund Management procederà in data 15 ottobre 2012 alla distribuzione dei dividendi per i comparti che prevedono la classe di quote a distribuzione secondo quanto indicato nella tabella seguente:
Categoria: AZ FUND 1
Az Fund 1 nuovi comparti ed ulteriori modifiche
Dal 12 settembre vengono istituiti i nuovi comparti:
- Renminbi Opportunities – Fixed Income
- Global Growth Selector
- Global Macro
- Market Neutral
- Bond Target Dicembre 2016
- Macro Volatility
Inoltre viene aperto al retail il comparto Corporate Premium e inserita la classe non hedge al Renminbi Opportunities.
Di seguito le comunicazioni alla stampa ed un estratto della lettera ai clienti.
Presentazioni e maggiori approfondimenti verranno pubblicati sulle pagine dei singoli fondi appena disponibili.
Az Fund 1 variazione trimestrale comparti Best
A fine agosto è avvenuta la modifica trimestrale dei comparti Best.
Sul Best Equity è uscito il comparto Carmignac Investissement mentre ha raddoppiato la quota il comparto M&G Global Dividend.
Sul Best Bond è entrato il Julius Baer Absolute Return Bond mentre è uscito il Pimco Global Bond; ha raddoppiato la quota il Pimco Total Return mentre è stata dimezzata quella del Fidelity US High Yield.
Sul Best Cedola è uscito il JPMorgan Global Corporate Bond mentre ha raddoppiato la quota il Templeton Global Total Return.
Di seguito la tabella riassuntiva della composizione dei comparti, cliccando sui link si aprono le relative schede Morningstar.
Az Fund 1 – Distribuzione dividendi trimestrale
Si dà notizia che la Società di Gestione AZ Fund Management S.A. ha deliberato – ai sensi di quanto previsto al paragrafo 14 “distribuzione dei dividendi” del Prospetto del Fondo – di distribuire per ciascuno dei Comparti che prevedono classi “a distribuzione”, gli importi sotto indicati:
Gli importi sopra indicati si riferiscono a ciascuna delle quote “a distribuzione” in circolazione alla data del 16 luglio 2012, e sono al lordo della ritenuta fiscale. Gli importi sopra indicati saranno posti in pagamento a decorrere dal 20 luglio 2012. Il valore della quota dei predetti Comparti del 16 luglio 2012 terrà conto dello stacco della cedola stessa.
Mario Martino 