| Valore quota del 30 giugno 2014 | importo lordo unitario per quota (in Euro) | Rendimento trimestrale | |
| Bond Target 2015 | 5,511 | 0,050 | 0,91% |
| Formula Target 2015 | 5,600 | 0,050 | 0,89% |
| Bond Target Giugno 2016 | 5,241 | 0,050 | 0,95% |
| International Bond Target Giugno 2016 | 4,377 | 0,038 | 0,87% |
| Income | 5,834 | 0,035 | 0,60% |
| Patriot | 6,281 | 0,063 | 1,00% |
| Solidity | 5,686 | 0,045 | 0,79% |
| Dividend Premium | 5,070 | 0,051 | 1,01% |
| Best Cedola | 5,167 | 0,051 | 0,99% |
| Bond Target Settembre 2016 | 5,549 | 0,050 | 0,90% |
| Global Currencies & Rates | 4,183 | 0,038 | 0,91% |
| Bond Target Dicembre 2016 | 5,349 | 0,045 | 0,84% |
| Bond Target 2016 Equity Options | 5,198 | 0,025 | 0,48% |
| Bond Target 2017 Equity Options | 5,141 | 0,025 | 0,49% |
| Formula 1 – Alpha Plus | 5,532 | 0,014 | 0,25% |
| Corporate Premium | 5,317 | 0,053 | 1,00% |
| Short Term Global High Yield | 5,062 | 0,051 | 1,01% |
| Hybrid Bonds | 5,247 | 0,050 | 0,95% |
| Lira Plus | 4,792 | 0,080 | 1,67% |
| Global Sukuk | 4,944 | 0,040 | 0,81% |
| Institutional Target | 5,567 | 0,042 | 0,75% |
Mario Martino 